1、负责办理各银行结算业务，并规范使用支票。
2、负责工资的结算，员工工资的发放。
3、负责支票、银行承兑汇票、发票、入库单、收据的开具。
4、负责保管公司财务章、空白支票及发票、银行U盾、法人户口本、结婚证、房产证等有价证券的储存管理。
5、按照公司项目付款及费用报销的有关规定办理收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。并付款成功后下载银行回单上传到钉钉付款流程中。
6、每日根据钉钉立项审批、合同审批、银行实际收付款情况做好应收应付明细表、运营开支明细表数据的更新，并每周五与商务核对资金往来表等相关数据，确认无误后发给公司各领导。
7、每日银行查看收款情况，根据收款金额对应项目名称，钉钉告知相关负责人.
8、每日根据银行实际收付款情况，在精斗云-云会计模块中登记现金及银行日记账，再据以编制收付款凭证，并核对余额.
9、每月跟各部门负责人确认本月实际可收款项目，并催收跟进收款进度。